ความผันผวนสามารถกำหนดว่าจะทำให้คุณอยู่ในตลาดได้หรือไม่ ?
สำหรับนักลงทุนที่ไม่สนใจการซื้อขายเพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็ว
แต่สนใจอย่างมากเกี่ยวกับการรักษาความมั่งคั่งของตน
หลังจากความผันผวนอย่างรุนแรงของสกุลเงินดิจิทัล การพังทลายของตลาดครั้งใหญ่ในปี 2018 ได้สอนบทเรียนที่หนักหน่วงให้กับหลาย ๆ คน ราคาของ cryptocurrencies ผันผวนอย่างรุนแรงภายในสองปี ในเวลานั้น หลายคนเริ่มพิจารณาว่าสกุลเงินดิจิตอลเป็นตลาดที่ไม่เสถียรสูง เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเก็งกำไร Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกและใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด มีการเติบโตอย่างมากในปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 700 ดอลลาร์เป็นเกือบ 20,000 ดอลลาร์! ทำอัตราผลตอบแทน +1,318% โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ ในเวลาเพียง 12 เดือน
หลายคนเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มของ cryptocurrency และเราไม่สามารถตำหนิพวกเขาได้ แต่ในไม่ช้าตลาดก็ไม่เสถียรเกินไปเมื่อมันเติบโตถึงระดับที่ใหญ่โต หลังจากนั้น cryptocurrency ได้รับการล่มสลายครั้งใหญ่ตลอดทั้งปี 2018 ตามมูลค่าตลาด cryptocurrencies ลดลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 813 พันล้านดอลลาร์เหลือเพียง 100 พันล้านดอลลาร์โดยราคาทั่วไปของเหรียญทั้งหมดเกือบ 90%
ช่วงเวลาที่ cryptocurrencies เริ่มเป็นขาลง ไม่ได้หมายความว่าคุณควรขายเงินลงทุนทั้งหมดของคุณ อย่างไรก็ตาม จะเป็นการดีที่สุดหากคุณยังคงรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของพวกมันและความสูญเสียที่คุณเต็มใจที่จะเกิดขึ้น ทุกคนต้องการให้ทรัพย์สินของตนมีผลและทวีคูณ แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงเมื่อลงทุนในตลาด นี่คือกลยุทธ์ที่สามารถช่วยคุณปกป้องพอร์ต crypto ของคุณจากความผันผวนของตลาด
- ความผันผวนของ Crypto 101
การเงินแบบดั้งเดิมกำหนดความผันผวนเป็นการวัดทางสถิติของการกระจายตัวของราคาสินทรัพย์ พูดง่ายๆ ก็คือ ความผันผวนจะกำหนดขอบเขตที่ราคาของสินทรัพย์จะผันผวนเมื่อเวลาผ่านไป ตลาด cryptocurrency แสดงให้เห็นถึงความผันผวนเนื่องจากราคาของมันเคลื่อนไหวขึ้นและลงอย่างรวดเร็วทุกวัน
- ความผันผวนนั้นดีหรือไม่?
หลังจากเข้าใจความผันผวนของตลาดในสกุลเงินดิจิตอลแล้ว บางคนอาจถามว่าความผันผวนนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี มีสองจุดยืนที่เราสามารถตรวจสอบได้ ประการแรกคือมุมมองของเทรดเดอร์ ซึ่งความผันผวนถือว่ายอดเยี่ยม ในที่นี้ การยอมรับความเสี่ยงของบุคคลจะแสดงระดับความผันผวนที่ดี เช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่ชอบความเสี่ยง บางคนให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มั่นคงมากกว่า ดังนั้น พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มีความผันผวนสูงได้ ผู้ค้า Crypto มักเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและจะตกอยู่ในข้อตกลงที่มีความผันผวนสูงได้อย่างง่ายดาย
ในทางกลับกัน ความผันผวนไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหรือสิ่งดีในมุมมองของนักลงทุน นักลงทุนไม่สนใจการซื้อขายเพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็ว แต่สนใจการรักษาความมั่งคั่งของพวกเขา ต่อไปนี้คือกลยุทธ์บางอย่างในการปกป้อง cryptos ของคุณจากความผันผวนของตลาด
- สัญญาณขาย
สัญญานด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ของคุณสามารถนำมาใช้เพื่อลดการสูญเสียและในขณะเดียวกันก็เพื่อเพิ่มรายได้ การเป็นผู้ขายตัวเลือกการโทรสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อที่คุณเลือกในการซื้อสกุลเงินดิจิตอลของคุณในราคาที่กำหนด ณ วันที่กำหนด และคุณจะได้รับพรีเมี่ยมทันทีในการแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณขายตัวเลือกการโทรสำหรับค่าพรีเมียม $100 สำหรับ BTC/USDT ที่ราคาเหนือตลาด (BTC=$100) $250 เป็นเวลา 14 วัน และราคาลดลงเหลือ $120 ณ วันหมดอายุ สิ่งนี้จะทำให้คุณได้กำไร $100 คุณจะได้รับเบี้ยประกันภัยจากการขายเหรียญออปชั่น ปรับสมดุลส่วนหนึ่งของการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าใน BTC ของคุณ
ผู้ขายออปชันจะได้รับเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถใช้กับการป้องกันพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม หรือคุณสามารถถือว่ามันเป็นรูปแบบการชำระเงิน
- ซื้อ Put เพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ
คุณสามารถซื้อการเดิมพันเพื่อเก็งกำไรหรือปกป้องตำแหน่ง/พอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ของคุณ เมื่อคุณทำการซื้อ ผลกำไรจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลลดลงเมื่อเทียบกับอีกมูลค่าหนึ่ง ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการขายสกุลเงินดิจิตอลของเขาในราคาที่กำหนดและวันที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณซื้อตัวเลือกการขายในราคา $10 สำหรับ BTC/USDT โดยมีการประท้วงที่ราคาต่ำกว่าตลาด (BTC= $200) ที่ $180 เป็นเวลา 28 วัน และราคาตกลงไปที่ $120 ณ วันหมดอายุ คุณจะสร้างกำไรได้ $50 ($60-$100) ซึ่งเกือบห้าเท่าของเบี้ยประกันของคุณ
ทำให้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่ง การสูญเสียมีจำกัด และสิ่งที่คุณเสียได้มากที่สุดคือค่าพรีเมียมที่คุณจ่ายไปสำหรับการพุท
โปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีราคาใช้สิทธิ์หรือวันหมดอายุที่สมบูรณ์แบบ เมื่อต้องรับมือกับ crypto ให้ตั้งเป้าหมายที่ราคาใช้สิทธิ์ที่ตรงกับความเสี่ยงและอคติของตลาดเสมอ ดังนั้น คุณจะได้รับการคุ้มครองพอร์ตโฟลิโอที่วางใจได้ในราคาคงที่เมื่อราคาใช้สิทธิล็อคมูลค่าขั้นต่ำของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
- Collar (Buy Put + Sell Call)
ความผันผวนของตลาดที่สูงทำให้ออปชันในสกุลเงินดิจิทัลมีราคาแพง และการป้องกันมักมีราคาสูงกว่าที่นักลงทุนยินดีจ่าย การใช้ Short sell สามารถช่วยลดต้นทุนได้มาก
Sell call ประกอบด้วยสองวิธี คุณควรซื้อราคาต่ำกว่าราคาตลาดและขายที่สูงกว่าราคาตลาด มาพูดกันง่ายๆ เมื่อคุณซื้อตัวเลือกการขาย มันจะปกป้องสินทรัพย์จากความเสี่ยงขาลง แต่คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยทันที ตัวเลือกการ Call จะทำให้คุณได้รับโบนัสทันทีหลังจากที่คุณขายสาย เมื่อรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน เราใช้พรีเมี่ยมทันทีจากการขายออปชั่น Call เพื่อสร้างความสมดุลให้กับต้นทุนการซื้อ Put
Collar อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ก่อนเปิดตัว Collar คุณต้องตัดสินใจว่าการแลกเปลี่ยนแบบใดที่เหมาะกับคุณ เพราะคุณอาจจำกัดศักยภาพในการทำกำไรของคุณหลังจากขายการโทร และยังลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันแม้ว่านักการตลาดจะไม่ค่อยดีก็ตาม
- ออกจากความผันผวนชั่วคราว
วิธีหนึ่งที่แน่นอนที่สุดในการหลีกหนีจากความผันผวนและปกป้องพอร์ตโฟลิโอ crypto ของคุณอย่างสมบูรณ์คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto ที่มีความผันผวนมากขึ้น เช่น Ethereum และ Bitcoin สำหรับ stablecoins เช่น Tether และ True USD (TUSD)
นอกจากนี้ การออกจากตลาดที่มีความผันผวนชั่วคราวทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของตลาดได้โดยการกลับเข้าสู่ตลาดในราคาที่ต่ำกว่าที่คุณออก หลังจากที่ตลาดฟื้นตัว พอร์ตโฟลิโอของคุณจะกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยรวม และคุณจะอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นกว่าที่คุณเริ่มต้น
สิ่งสุดท้าย ที่ผู้เขียนอยากบอก กลยุทธ์เหล่านี้สามารถช่วยคุณปกป้องผลงาน crypto ของคุณจากความผันผวนในโลกของ cryptocurrency เลือกแบบที่เหมาะกับคุณหรือยอมรับความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การหาความรู้ที่เหมาะสมเพื่อกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ ,V