เมื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ควรปฏิบัติตาม DYOR ดูกลยุทธ์ที่สำคัญบางอย่างที่สามารถช่วยคุณในการเอาตัวรอดในตลาดคริปโต…
ไม่ใช่การพูดเกินจริง เมื่อนักลงทุนและรักเทรดที่มีประสบการณ์ในตลาด crypto กล่าวว่า cryptocurrencies มีความผันผวน ตามความเป็นจริงแล้ว สกุลเงินดิจิทัลเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากที่สุดเท่าที่โลกของการเงินเคยเห็นมา บ้างก็ไม่ได้ช่วยสร้างความแตกต่างในโปรโตคอลพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอลยังส่งผลต่อการเติบโตของมันอีกด้วย การพึ่งพาระหว่างสินทรัพย์ประเภทนี้ไม่เคยมีมาก่อน
เมื่อลงทุนใน cryptocurrencies ก็เหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการหาความรู้ด้วยตนเอง (DYOR) หากไม่มีกลยุทธ์การลงทุน หรือแบบอย่างที่ดี แล้วจะมั่นใจรายได้ที่มั่นคงได้มั้ย ?
- ความแตกต่างในด้านการรับรู้ – Crypto vs. สินทรัพย์แบบดั้งเดิม
Cryptocurrency เป็นรูปแบบใหม่ของกลไกการลงทุน ความผันผวนสูงของตลาดสร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งนักลงทุนดั้งเดิมในระยะยาวและผู้ที่เข้ามาใหม่ หลายคนพยายามค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ แต่ดูเหมือนว่ามันจะยากเหลือเกิน
เมื่อพูดถึงสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ ฯลฯ ตลาดได้พัฒนากลยุทธ์มากมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน มหาเศรษฐี Warren Buffet เป็นผู้สนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เปรียบเทียบกับ Peter Lynch เป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนเพื่อการเติบโต เนื่องจากมีข้อมูลหลายศตวรรษที่ต้องพัฒนา การค้นหากลยุทธ์ที่ทำกำไรจึงไม่ใช่เรื่องยาก
แม้ว่าจะยังเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่นักลงทุนและนักเทรดก็มีหลายอย่างที่พวกเขาสามารถส่งต่อไปยังตลาด crypto ได้ แน่นอน มันมีความผันผวน แต่การมีกลยุทธ์การลงทุนจะทำหน้าที่สร้างความปลอดภัย เปรียบเสมือนมีคู่มือแนะนำขั้นตอนการลงทุน มันจะช่วยให้คุณละทิ้งการลงทุนที่มีศักยภาพจำนวนมากซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนที่คุณต้องการจะบรรลุ วันนี้ Blockly จึงอยากนำเสนอ นี่คือกลยุทธ์การลงทุน crypto 4 อันดับแรกของเรา
- แนวทางการกำหนดความเสี่ยง ( Risk Preference Approach )
การค้นหาความเสี่ยงของนักลงทุนมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ หากความเสี่ยงของนักลงทุนอยู่ในระดับต่ำและไม่ต้องการเข้าสู่ตลาดที่มีผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนและผันผวน ตลาด crypto ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขากำลังมองหา สถาบันการเงินหลายสิบแห่งเรียกตลาด crypto ว่ามีความเสี่ยงสูง และนักเทรดที่ช่ำชองในตลาดก็เห็นด้วย ผลตอบแทนของตลาดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ พูดน้อย และไม่ใช่สำหรับคนใจง่าย เมื่อกำหนดความเสี่ยงได้แล้ว นักลงทุนสามารถมองหาโทเค็นที่มีสภาพคล่องสูงและมูลค่าต่ำซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่ดี แม้ว่าความเสี่ยงจะสูง แต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณก็สูงเช่นกัน
- การกระจายการลงทุน ( Portfolio Diversification )
วิธีหนึ่งในการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนคือการกระจายสินทรัพย์ เดิมที การกระจายพอร์ตโฟลิโอเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด กลยุทธ์นี้มีการทำซ้ำที่ซับซ้อนหลายครั้ง แต่รากฐานของมันคือแนวคิดง่ายๆ ในการกระจายพอร์ตโฟลิโอไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ผู้ใช้สามารถลงทุนในโทเค็นต่างๆ เช่น โทเค็นการโอนเงิน โทเค็นยูทิลิตี้ โทเค็นการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล การกระจายความเสี่ยงสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนในพอร์ตการลงทุนได้ แม้ว่าการกระจายความเสี่ยงจะไม่รับประกันผลกำไรหรือรับประกันการขาดทุน แต่ก็เป็นแนวทางที่มั่นคงและเชื่อถือได้หากทำถูกต้อง
- สาย HOLD ! ( Long Term Approach )
Long Term Approach เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน ในกลยุทธ์นี้ นักลงทุนเลือกโทเค็นที่มีความเสี่ยงแต่มีมูลค่าต่ำเกินไปซึ่งแสดงถึงศักยภาพในระยะยาว การลงทุนระยะยาวถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเนื่องจากไม่ต้องอาศัยความพยายามตามจังหวะและเวลาในการเฝ้าดูตลาด นักลงทุนจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสร้างตะกร้าสินทรัพย์ crypto ที่แสดงถึงศักยภาพของตลาดขนาดใหญ่ ในตลาด crypto Bitcoin ยังถือเป็นราชาแห่งการลงทุนระยะยาว แต่ยังมีอีกหลายสิบรายที่ดูเหมือนจะมีกำไรสำหรับการลงทุน
- กำไรเข้า เงินสดออก ( Profit In, Cash Out )
นักเทรดระยะสั้นชอบวิธีทำกำไรและเงินสดออก มันเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างง่ายโดยมีเป้าหมายเดียวในใจ – รับผลกำไรและเดินหน้าต่อไป แนวทางการทำกำไรต้องการให้นักเทรด ไม่เข้าสู่การเล่นหมกหมุนและมีอคติ โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์ควรละเว้นจากการเข้าไปในสินทรัพย์ที่จะต้องรอ หากพบกรอบเวลาระยะสั้นที่สามารถทำกำไรได้อย่างเหมาะสม พวกเขาควรเข้าและออกทันทีที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักเทรดไม่ควรรอดูว่าสินทรัพย์จะขึ้นหรือลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากได้กำไรไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเป็นการเทรดที่ดี
- สรุปจากผู้เขียน
การวางกลยุทธ์การลงทุนก็เหมือนกับการซื้อรถใหม่ ก่อนที่จะดูรุ่นต่างๆ พวกเขาจำเป็นต้องค้นหาว่าสไตล์ใดที่เหมาะกับพวกเขาที่สุด และเช่นเดียวกับรถยนต์ มีหลายสไตล์ให้เลือกเมื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุน เมื่อเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม จำเป็นต้องตอบคำถามบางข้อก่อน ขอบเขตการลงทุนของคุณคืออะไร? คุณต้องการผลตอบแทนอะไรบ้าง? คุณสามารถทนต่อความเสี่ยงได้มากแค่ไหน? เงินในการลงทุนนี้จะใช้ทำอะไรได้บ้าง?
เมื่อหลายปีผ่านไป ความคาดหวังหลักคือ ข้อมูลเติบโตขึ้น และรูปแบบในตลาด crypto นั้นสามารถระบุได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์แบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ แต่การใช้กลยุทธ์ที่ทดสอบโดยตลาดจากตราสารอื่นๆ อาจมีประโยชน์
, V